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他按照报告的逻辑顺序，从通胀结构到债务风险，再到政治压力，每一点都配以数据和图表。
讲到意大利债务数据的脚注时，他主动承认了自己的遗漏，并展示了完整的数据链接。
台下很安静。
施密特在笔记本上快速记录，交易主管们交叉双臂听着，投资经理们有的皱眉，有的点头。
九分钟，陈述结束。
楚弘毅放下翻页笔。
“我的陈述完了。
结论是：欧洲央行将在10月26日的会议上释放鸽派信号，并在12月暂停加息。
建议立即调整资产配置，规避南欧债券风险。”
沉默。
大概五秒钟后，一个交易主管举手——那是负责固定收益交易的克劳斯，光头，左耳戴着一个很小的银耳环，据说是他年轻时在伦敦金属交易所留下的纪念。
“楚先生，”
他的声音很粗，“你的逻辑听起来很美。
但市场现在的主流预期是加息，如果我们反向操作，万一错了，损失谁来承担？”
“我来承担判断的责任。”
楚弘毅回答，“但具体的交易执行和风险控制，是各位的职责。”
“漂亮话。”
另一个交易主管哼了一声，“你知道如果我们在南欧债券上提前减仓，而央行继续加息，债券价格下跌，我们会错过多少收益吗？至少三到五个百分点。”
“但如果央行转向，而我们没减仓，损失可能超过十个点。”
楚弘毅迎着他的目光，“风险和收益永远并存。
我的工作是提供预判，各位的工作是权衡后执行。”
米勒这时插话了：“数据支持呢？除了意大利那个同学的私下消息，还有什么？”
楚弘毅点开最后一个页面。
“过去七十二小时，欧元兑美元的期权市场上，看跌期权的隐含波动率上升了15，而看涨期权基本没变。
这意味着有大资金在押注欧元下跌。
同时，德国商业银行——德国最大的银行之一——在过去一周悄悄减持了意大利国债，金额约五亿欧元。”
他顿了顿。
“这两条都是公开市场数据，任何人都能查到。
但结合起来看，说明已经有机构在提前行动了。”
会议室里响起低低的讨论声。
施密特摘下眼镜，揉了揉鼻梁。
“米勒，”
他开口了，声音很温和，“这个年轻人的分析有道理。
但我们需要更稳妥的方案——不能全仓调整，可以部分减仓，比如先减持30的南欧债券头寸。
这样即使判断错误，损失也可控。”
米勒看向楚弘毅：“你觉得呢？”
“可以。”
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